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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 003.00 | 22 343.00 | 1 660.00 | 24 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 647.00 | 58 972.00 | 40 675.00 | 99 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 318.00 | 81 315.00 | 50 003.00 | 131 318.00 |
BT Marchandises | 196 808.00 | 39 822.00 | 156 986.00 | 196 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 084.00 | 1 454.00 | 320 629.00 | 322 084.00 |
BZ Autres créances | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 254 492.00 | | 254 492.00 | 254 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 048.00 | 41 277.00 | 866 771.00 | 908 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 366.00 | 122 592.00 | 916 774.00 | 1 039 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 525 790.00 | 481 835.00 | | 525 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 571.00 | 73 955.00 | | 21 571.00 |
DL TOTAL (I) | 558 361.00 | 566 790.00 | | 558 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 909.00 | 18 686.00 | | 14 909.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 433.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 203.00 | 131 273.00 | | 239 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 727.00 | 128 199.00 | | 101 727.00 |
EA Autres dettes | 2 575.00 | 3 541.00 | | 2 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 413.00 | 309 133.00 | | 358 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 774.00 | 875 923.00 | | 916 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 388.00 | | 959 388.00 | 959 388.00 |
FG Production vendue services | 229 065.00 | 440.00 | 229 505.00 | 229 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 452.00 | 440.00 | 1 188 892.00 | 1 188 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 717 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 822.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 221 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 66.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 582.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 54 648.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 763.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 45 885.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 838.00 | 21 355.00 | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 252.00 | 1 271 378.00 | | 1 247 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 681.00 | 1 197 423.00 | | 1 225 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 571.00 | 73 955.00 | | 21 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 763.00 | 16 426.00 | 3 874.00 | 68 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 763.00 | 16 426.00 | 3 874.00 | 68 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 897.00 | 39 822.00 | 35 897.00 | 35 897.00 |
6T Sur comptes clients | 1 590.00 | | 136.00 | 1 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 487.00 | 39 822.00 | 36 033.00 | 37 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 487.00 | 39 822.00 | 36 033.00 | 37 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 203.00 | 239 203.00 | | 239 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 727.00 | 101 727.00 | | 101 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 909.00 | 3 789.00 | 11 120.00 | 14 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 748.00 | 356 748.00 | | 356 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 416.00 | 356 748.00 | 2 669.00 | 359 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 413.00 | 347 293.00 | 11 120.00 | 358 413.00 |