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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 222.00 | 296.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 001.00 | 3 799.00 | 5 202.00 | 9 001.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 476.00 | 9 800.00 | 41 676.00 | 51 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 631.00 | 575 591.00 | 562 040.00 | 1 137 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BZ Autres créances | 51 710.00 | | 51 710.00 | 51 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 284 731.00 | | 284 731.00 | 284 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 798.00 | | 345 798.00 | 345 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 429.00 | 575 591.00 | 907 838.00 | 1 483 429.00 |
CU Autres participations | 1 076 636.00 | 561 770.00 | 514 866.00 | 1 076 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 014.00 | 600 014.00 | | 600 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 609 303.00 | 649 303.00 | | 609 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
DH Report à nouveau | -485 560.00 | -120 241.00 | | -485 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 203.00 | -365 319.00 | | 24 203.00 |
DL TOTAL (I) | 765 265.00 | 781 062.00 | | 765 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 071.00 | 100 000.00 | | 100 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 286.00 | 86.00 | | 7 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 14 829.00 | | 15 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 289.00 | 40 028.00 | | 19 289.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | 5 484.00 | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 573.00 | 160 427.00 | | 142 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 838.00 | 941 489.00 | | 907 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 018.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 200.00 | 1 560.00 | | 76 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 200.00 | 1 560.00 | | 76 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343.00 | 274.00 | | 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 191.00 | 945.00 | | 18 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 533.00 | 1 220.00 | | 18 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 667.00 | 340.00 | | 57 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 011.00 | 44 523.00 | | 108 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 808.00 | 409 843.00 | | 83 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 203.00 | -365 319.00 | | 24 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 215.00 | 50 000.00 | 4 524.00 | 1 233 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 429.00 | 1 128 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 107.00 | 1 137 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 678.00 | 9 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269.00 | | 248.00 | 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 404.00 | | 4 276.00 | 36 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 542.00 | 50 000.00 | | 1 196 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 571 571.00 | | | 571 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 571.00 | | | 571 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 476.00 | | | 51 476.00 |
UX Autres créances clients | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 217.00 | 59 741.00 | 51 476.00 | 111 217.00 |
VW T.V.A. | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 573.00 | 142 573.00 | | 142 573.00 |