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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 511.00 | 6.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 543.00 | 4 775.00 | 4 768.00 | 9 543.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 926.00 | 50 926.00 | | 50 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 741.00 | 332 322.00 | 273 419.00 | 605 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 673.00 | 2 228.00 | 3 445.00 | 5 673.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 814 417.00 | | 814 417.00 | 814 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 264.00 | 2 228.00 | 837 036.00 | 839 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 005.00 | 334 550.00 | 1 110 455.00 | 1 445 005.00 |
CU Autres participations | 544 754.00 | 276 109.00 | 268 645.00 | 544 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 014.00 | 600 014.00 | | 600 014.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 579 303.00 | 609 303.00 | | 579 303.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
DH Report à nouveau | -461 357.00 | -485 560.00 | | -461 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 406.00 | 24 203.00 | | 348 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 671.00 | 765 265.00 | | 1 083 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 100 071.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | 7 286.00 | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 627.00 | | 15 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 624.00 | 19 289.00 | | 10 624.00 |
EA Autres dettes | | 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 784.00 | 142 573.00 | | 26 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 455.00 | 907 838.00 | | 1 110 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 228.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 750.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 797 635.00 | 76 200.00 | | 797 635.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 306 853.00 | | | 306 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 488.00 | 76 200.00 | | 1 104 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 343.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 606 882.00 | 18 191.00 | | 606 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607 357.00 | 18 533.00 | | 607 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497 130.00 | 57 667.00 | | 497 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 239.00 | 108 011.00 | | 1 144 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 833.00 | 83 808.00 | | 795 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 406.00 | 24 203.00 | | 348 406.00 |