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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 343.00 | 7 998.00 | 2 345.00 | 10 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 521.00 | 141 431.00 | 231 090.00 | 372 521.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326.00 | 6.00 | 1 320.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 683 363.00 | | 683 363.00 | 683 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 995.00 | 6.00 | 700 989.00 | 700 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 515.00 | 141 437.00 | 932 078.00 | 1 073 515.00 |
CU Autres participations | 320 534.00 | 91 789.00 | 228 745.00 | 320 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 875.00 | 135 875.00 | | 135 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
DG Autres réserves | 521 805.00 | 594 977.00 | | 521 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 986.00 | 6 828.00 | | 238 986.00 |
DL TOTAL (I) | 910 254.00 | 751 268.00 | | 910 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 137.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 229.00 | 19 128.00 | | 20 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 2 630.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 824.00 | 22 453.00 | | 21 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 078.00 | 773 721.00 | | 932 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 268 922.00 | | | 268 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 268 922.00 | | | 268 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 135.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 524.00 | | | 93 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 524.00 | 1 135.00 | | 94 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 398.00 | -1 135.00 | | 174 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -600.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 501.00 | 51 060.00 | | 361 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 515.00 | 44 232.00 | | 122 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 986.00 | 6 828.00 | | 238 986.00 |