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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 343.00 | 6 431.00 | 3 912.00 | 10 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 126.00 | 41 126.00 | | 41 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 715.00 | 235 231.00 | 223 484.00 | 458 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CF Disponibilités | 1 268 443.00 | | 1 268 443.00 | 1 268 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 348.00 | | 1 288 348.00 | 1 288 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 063.00 | 235 231.00 | 1 511 832.00 | 1 747 063.00 |
CU Autres participations | 406 728.00 | 187 156.00 | 219 573.00 | 406 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 005.00 | 200 005.00 | | 200 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 365 014.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | | -61 348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 277 165.00 | 29 704.00 | | 1 277 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 170.00 | 553 375.00 | | 1 497 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 32.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | 17 975.00 | | 10 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 144.00 | 7 638.00 | | 3 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 662.00 | 26 203.00 | | 14 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 832.00 | 579 578.00 | | 1 511 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 558.00 | | | 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861.00 | |
GE Autres charges | | | 5 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 338 024.00 | 43 264.00 | | 1 338 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 338 024.00 | 43 264.00 | | 1 338 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 562.00 | 43 264.00 | | 104 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 562.00 | 42 733.00 | | 104 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 233 462.00 | 531.00 | | 1 233 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 186.00 | 145 549.00 | | 1 423 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 020.00 | 115 845.00 | | 146 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 277 165.00 | 29 704.00 | | 1 277 165.00 |