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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 746.00 | 8 047.00 | 699.00 | 8 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 246.00 | 10 335.00 | 1 911.00 | 12 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 049.00 | | 60 049.00 | 60 049.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 123 896.00 | | 123 896.00 | 123 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 844.00 | | 186 844.00 | 186 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 090.00 | 10 335.00 | 188 755.00 | 199 090.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 97 175.00 | 96 781.00 | | 97 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 210.00 | 394.00 | | 15 210.00 |
DL TOTAL (I) | 120 801.00 | 105 590.00 | | 120 801.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 222.00 | 1 675.00 | | 5 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 622.00 | 2 075.00 | | 5 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 636.00 | 23 592.00 | | 26 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 5 574.00 | | 11 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 429.00 | 19 420.00 | | 24 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 743.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 330.00 | 50 376.00 | | 62 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 755.00 | 158 042.00 | | 188 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 972.00 | | 167 972.00 | 167 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 972.00 | | 167 972.00 | 167 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 890.00 | 845.00 | | 2 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | 845.00 | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 890.00 | -13.00 | | -2 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 473.00 | 147 317.00 | | 169 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 262.00 | 146 923.00 | | 154 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 210.00 | 394.00 | | 15 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 809.00 | 525.00 | | 9 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 521.00 | 525.00 | | 7 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 075.00 | 5 047.00 | 1 500.00 | 2 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 075.00 | 5 047.00 | 1 500.00 | 2 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 047.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
UX Autres créances clients | 60 049.00 | | | 60 049.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 26 636.00 | 26 636.00 | | 26 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 159.00 | 62 947.00 | 1 211.00 | 64 159.00 |
VW T.V.A. | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 330.00 | 62 330.00 | | 62 330.00 |