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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 933.00 | 8 653.00 | 280.00 | 8 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 366.00 | 10 274.00 | 5 092.00 | 15 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 055.00 | | 57 055.00 | 57 055.00 |
BZ Autres créances | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CF Disponibilités | 244 781.00 | | 244 781.00 | 244 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 354.00 | | 304 354.00 | 304 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 720.00 | 10 274.00 | 309 445.00 | 319 720.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 043.00 | 1 621.00 | 3 422.00 | 5 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 130 150.00 | 129 578.00 | | 130 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 129.00 | 572.00 | | 21 129.00 |
DL TOTAL (I) | 159 694.00 | 138 565.00 | | 159 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 120.00 | 5 034.00 | | 8 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 120.00 | 5 034.00 | | 8 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 55.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 141.00 | 74 137.00 | | 93 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 8 789.00 | | 14 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 356.00 | 26 382.00 | | 29 356.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 631.00 | 109 363.00 | | 141 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 445.00 | 252 961.00 | | 309 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 631.00 | 109 363.00 | | 141 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 828.00 | | 270 828.00 | 270 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 828.00 | | 270 828.00 | 270 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 121.00 | 228.00 | | 1 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 121.00 | 228.00 | | 1 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 081.00 | 228.00 | | 1 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 917.00 | 223 836.00 | | 277 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 788.00 | 223 264.00 | | 256 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 129.00 | 572.00 | | 21 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 486.00 | | 2 196.00 | 16 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 088.00 | | 2 150.00 | 4 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 316.00 | 15 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 195.00 | 5 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 8 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 054.00 | | | 11 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 344.00 | | 46.00 | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 230.00 | 1 360.00 | 3 316.00 | 12 230.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 360.00 | 456.00 | 1 195.00 | 2 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | 905.00 | 2 121.00 | 9 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 034.00 | 8 087.00 | 5 000.00 | 5 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 034.00 | 8 087.00 | 5 000.00 | 5 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 087.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 57 055.00 | 57 055.00 | | 57 055.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VI Groupe et associés | 93 141.00 | 93 141.00 | | 93 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 962.00 | 59 572.00 | 1 390.00 | 60 962.00 |
VW T.V.A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 631.00 | 141 631.00 | | 141 631.00 |