| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 8 846.00 | 2 207.00 | 11 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 668.00 | 11 134.00 | 3 534.00 | 14 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CF Disponibilités | 185 724.00 | | 185 724.00 | 185 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 628.00 | | 254 628.00 | 254 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 297.00 | 11 134.00 | 258 162.00 | 269 297.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 112 386.00 | 97 175.00 | | 112 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 191.00 | 15 210.00 | | 17 191.00 |
DL TOTAL (I) | 137 992.00 | 120 801.00 | | 137 992.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 500.00 | 5 222.00 | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | 5 622.00 | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 42.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 636.00 | 26 636.00 | | 66 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 11 222.00 | | 12 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 103.00 | 24 429.00 | | 28 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 670.00 | 62 330.00 | | 107 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 162.00 | 188 755.00 | | 258 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 636.00 | | | 66 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 214 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 214 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 189.00 | | | 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189.00 | | | 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 2 890.00 | | 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 2 890.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -535.00 | -2 890.00 | | -535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 579.00 | 2 228.00 | | 2 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 143.00 | 169 473.00 | | 220 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 951.00 | 154 262.00 | | 202 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 191.00 | 15 210.00 | | 17 191.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 246.00 | | 2 422.00 | 12 246.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 668.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 746.00 | | 2 307.00 | 8 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 211.00 | | 114.00 | 1 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 335.00 | 798.00 | | 10 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | 798.00 | | 8 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 622.00 | 12 500.00 | 5 622.00 | 5 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 622.00 | 12 500.00 | 5 622.00 | 5 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 500.00 | 5 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
UX Autres créances clients | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 66 636.00 | 66 636.00 | | 66 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 231.00 | 68 904.00 | 1 326.00 | 70 231.00 |
VW T.V.A. | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 670.00 | 107 670.00 | | 107 670.00 |