| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 053.00 | 9 869.00 | 1 184.00 | 11 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 485.00 | 12 229.00 | 4 256.00 | 16 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 935.00 | | 54 935.00 | 54 935.00 |
BZ Autres créances | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
CF Disponibilités | 186 087.00 | | 186 087.00 | 186 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 702.00 | | 248 702.00 | 248 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 188.00 | 12 229.00 | 252 958.00 | 265 188.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 088.00 | 2 360.00 | 1 728.00 | 4 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 129 577.00 | 112 386.00 | | 129 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | 17 191.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 138 564.00 | 137 992.00 | | 138 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 033.00 | 12 500.00 | | 5 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 033.00 | 12 500.00 | | 5 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 88.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 136.00 | 66 636.00 | | 74 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 12 841.00 | | 8 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 381.00 | 28 103.00 | | 26 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 360.00 | 107 670.00 | | 109 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 958.00 | 258 162.00 | | 252 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 136.00 | | | 74 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 223 607.00 | 223 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 223 607.00 | 223 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -7 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 189.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 189.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | -535.00 | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 579.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 835.00 | 220 143.00 | | 223 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 263.00 | 202 951.00 | | 223 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | 17 191.00 | | 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 668.00 | | 1 816.00 | 14 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | | 1 800.00 | 2 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 326.00 | | 16.00 | 1 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 134.00 | 1 095.00 | | 11 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 288.00 | 72.00 | | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 846.00 | 1 023.00 | | 8 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | 5 033.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 5 033.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 033.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 786.00 | 8 786.00 | | 8 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
UX Autres créances clients | 54 935.00 | 54 935.00 | | 54 935.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 74 136.00 | 74 136.00 | | 74 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 959.00 | 62 615.00 | 1 343.00 | 63 959.00 |
VW T.V.A. | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 360.00 | 109 360.00 | | 109 360.00 |