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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 923.00 | 19 943.00 | 1 980.00 | 21 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 726.00 | 59 817.00 | 1 910.00 | 61 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 403.00 | 79 760.00 | 29 643.00 | 109 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 393 763.00 | | 1 393 763.00 | 1 393 763.00 |
BZ Autres créances | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 571.00 | 10.00 | 3 561.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 252 044.00 | | 252 044.00 | 252 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | 52 723.00 | 52 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 993.00 | 10.00 | 1 704 983.00 | 1 704 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 396.00 | 79 770.00 | 1 734 626.00 | 1 814 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 704 891.00 | 632 026.00 | | 704 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 332.00 | 72 866.00 | | 179 332.00 |
DL TOTAL (I) | 892 473.00 | 713 141.00 | | 892 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 504.00 | 203 744.00 | | 207 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 664.00 | 7 634.00 | | 164 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 479.00 | 294 185.00 | | 399 479.00 |
EA Autres dettes | 70 505.00 | 19 261.00 | | 70 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 153.00 | 524 824.00 | | 842 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 626.00 | 1 237 965.00 | | 1 734 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 712 807.00 | 446 647.00 | 2 159 454.00 | 1 712 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 807.00 | 446 647.00 | 2 159 454.00 | 1 712 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 446.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 927 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 251.00 | 14 207.00 | | 66 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 325.00 | 1 711 066.00 | | 2 174 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 994 994.00 | 1 638 200.00 | | 1 994 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 332.00 | 72 866.00 | | 179 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 715.00 | | 2 688.00 | 106 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 943.00 | | 1 980.00 | 19 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 019.00 | | 708.00 | 61 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 314.00 | 10 446.00 | | 69 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 232.00 | 3 711.00 | | 16 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 082.00 | 6 735.00 | | 53 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 664.00 | 164 664.00 | | 164 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 999.00 | 67 999.00 | | 67 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 707.00 | 79 707.00 | | 79 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 505.00 | 70 505.00 | | 70 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 763.00 | | | 1 393 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | | | 465.00 |
VI Groupe et associés | 207 504.00 | 207 504.00 | | 207 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 723.00 | | | 52 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 131.00 | 1 449 378.00 | 25 754.00 | 1 475 131.00 |
VW T.V.A. | 225 588.00 | 225 588.00 | | 225 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 153.00 | 842 153.00 | | 842 153.00 |