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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 135.00 | 33 825.00 | 10 311.00 | 44 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 618.00 | 119 032.00 | 7 585.00 | 126 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 813.00 | 152 857.00 | 44 956.00 | 197 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 581.00 | | 1 601 581.00 | 1 601 581.00 |
BZ Autres créances | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 571.00 | 64.00 | 3 508.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 130 827.00 | | 130 827.00 | 130 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 887.00 | | 66 887.00 | 66 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 967.00 | 64.00 | 1 811 903.00 | 1 811 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 780.00 | 152 921.00 | 1 856 859.00 | 2 009 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 388 661.00 | 1 452 065.00 | | 1 388 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 867.00 | -63 404.00 | | -475 867.00 |
DL TOTAL (I) | 921 044.00 | 1 396 911.00 | | 921 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 511.00 | 85 886.00 | | 22 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 996.00 | 612 731.00 | | 852 996.00 |
EA Autres dettes | 9 511.00 | 5 379.00 | | 9 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 815.00 | 904 792.00 | | 935 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 859.00 | 2 301 703.00 | | 1 856 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 256.00 | | 4 557.00 | 193 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 527.00 | | 609.00 | 43 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 334.00 | | 3 284.00 | 123 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 396.00 | | 664.00 | 26 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 850.00 | 15 007.00 | | 137 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 795.00 | 5 030.00 | | 28 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 055.00 | 9 977.00 | | 109 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47.00 | 64.00 | 47.00 | 47.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47.00 | 64.00 | 47.00 | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 64.00 | 47.00 | 47.00 |
UG ‐ Financières | | 64.00 | 47.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 011.00 | 173 011.00 | | 173 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 189.00 | 366 189.00 | | 366 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 060.00 | | 27 060.00 | 27 060.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 581.00 | 1 601 581.00 | | 1 601 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VI Groupe et associés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 628.00 | 1 677 568.00 | 27 060.00 | 1 704 628.00 |
VW T.V.A. | 288 012.00 | 288 012.00 | | 288 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 815.00 | 935 815.00 | | 935 815.00 |