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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 135.00 | 38 934.00 | 5 201.00 | 44 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 686.00 | 123 203.00 | 11 483.00 | 134 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 360.00 | | 27 360.00 | 27 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 181.00 | 162 137.00 | 44 044.00 | 206 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705 508.00 | | 1 705 508.00 | 1 705 508.00 |
BZ Autres créances | 66 539.00 | | 66 539.00 | 66 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 571.00 | 87.00 | 3 484.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 267 295.00 | | 267 295.00 | 267 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 125.00 | | 22 125.00 | 22 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 038.00 | 87.00 | 2 064 951.00 | 2 065 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 220.00 | 162 224.00 | 2 108 996.00 | 2 271 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 912 794.00 | 1 388 661.00 | | 912 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 994.00 | -475 867.00 | | -57 994.00 |
DL TOTAL (I) | 863 050.00 | 921 044.00 | | 863 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 411.00 | 22 511.00 | | 102 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 685.00 | 852 996.00 | | 721 685.00 |
EA Autres dettes | 21 055.00 | 9 511.00 | | 21 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 946.00 | 935 815.00 | | 1 245 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 996.00 | 1 856 859.00 | | 2 108 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 813.00 | | 8 368.00 | 197 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 618.00 | | 8 068.00 | 126 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | 300.00 | 27 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 857.00 | 9 280.00 | | 152 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 825.00 | 5 109.00 | | 33 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 032.00 | 4 171.00 | | 119 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64.00 | 87.00 | 64.00 | 64.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64.00 | 87.00 | 64.00 | 64.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64.00 | 87.00 | 64.00 | 64.00 |
UG ‐ Financières | | 87.00 | 64.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 494.00 | 133 494.00 | | 133 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 231.00 | 246 231.00 | | 246 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
UX Autres créances clients | 1 705 508.00 | | | 1 705 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 028.00 | | | 60 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 532.00 | 1 794 172.00 | 27 360.00 | 1 821 532.00 |
VW T.V.A. | 327 537.00 | 327 537.00 | | 327 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 946.00 | 895 946.00 | 350 000.00 | 1 245 946.00 |