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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 637.00 | 21 624.00 | 13 012.00 | 34 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 361.00 | 71 291.00 | 40 070.00 | 111 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 751.00 | 92 915.00 | 78 836.00 | 171 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 923.00 | | 1 183 923.00 | 1 183 923.00 |
BZ Autres créances | 481 400.00 | | 481 400.00 | 481 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CF Disponibilités | 957 438.00 | | 957 438.00 | 957 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 740.00 | | 2 703 740.00 | 2 703 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 491.00 | 92 915.00 | 2 782 576.00 | 2 875 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 884 223.00 | 704 891.00 | | 884 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 592.00 | 179 332.00 | | 921 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 065.00 | 892 473.00 | | 1 814 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 081.00 | 207 504.00 | | 172 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 347.00 | 164 664.00 | | 294 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 634.00 | 399 479.00 | | 500 634.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 70 505.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 511.00 | 842 153.00 | | 968 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 576.00 | 1 734 626.00 | | 2 782 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 414.00 | 317 141.00 | 3 186 555.00 | 2 869 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 414.00 | 317 141.00 | 3 186 555.00 | 2 869 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 237 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 336 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 155.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -338 789.00 | 66 251.00 | | -338 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 238 030.00 | 2 174 325.00 | | 3 238 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 438.00 | 1 994 994.00 | | 2 316 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 921 592.00 | 179 332.00 | | 921 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 403.00 | | 62 348.00 | 109 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 923.00 | | 12 714.00 | 21 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 726.00 | | 49 634.00 | 61 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 760.00 | 13 155.00 | | 79 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 943.00 | 1 681.00 | | 19 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 817.00 | 11 474.00 | | 59 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 347.00 | 294 347.00 | | 294 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 948.00 | 118 948.00 | | 118 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
UX Autres créances clients | 1 183 923.00 | 1 183 923.00 | | 1 183 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VI Groupe et associés | 172 081.00 | 172 081.00 | | 172 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 447.00 | 455 447.00 | | 455 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 314.00 | 27 314.00 | | 27 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 390.00 | 1 692 636.00 | 25 754.00 | 1 718 390.00 |
VW T.V.A. | 305 836.00 | 305 836.00 | | 305 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 511.00 | 968 511.00 | | 968 511.00 |