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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 177.00 | 27 959.00 | 4 218.00 | 32 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 692.00 | 285 413.00 | 122 279.00 | 407 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 369.00 | 313 372.00 | 138 997.00 | 452 369.00 |
BT Marchandises | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 710.00 | | 70 710.00 | 70 710.00 |
BZ Autres créances | 13 009.00 | | 13 009.00 | 13 009.00 |
CF Disponibilités | 290 058.00 | | 290 058.00 | 290 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 893.00 | | 391 893.00 | 391 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 263.00 | 313 372.00 | 530 890.00 | 844 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 183 738.00 | | | 183 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
DL TOTAL (I) | 348 950.00 | | | 348 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 882.00 | | | 30 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 941.00 | | | 181 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 890.00 | | | 530 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 202.00 | | | 150 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 655.00 | | 276 655.00 | 276 655.00 |
FG Production vendue services | 459 807.00 | | 459 807.00 | 459 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 463.00 | | 736 463.00 | 736 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 626.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 680.00 | | | 9 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 853.00 | | | 746 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 141.00 | | | 653 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 712.00 | | | 93 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 879.00 | | 65 490.00 | 386 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 379.00 | | 59 490.00 | 380 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 747.00 | 48 626.00 | | 264 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 747.00 | 48 626.00 | | 264 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 882.00 | 30 882.00 | | 30 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 337.00 | 31 337.00 | | 31 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 390.00 | 26 390.00 | | 26 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 454.00 | 23 454.00 | | 23 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 710.00 | | | 70 710.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 479.00 | 21 740.00 | 31 739.00 | 53 479.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 205.00 | | | 21 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 718.00 | 83 718.00 | 6 000.00 | 89 718.00 |
VW T.V.A. | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 941.00 | 150 202.00 | 31 739.00 | 181 941.00 |