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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 212.00 | 33 351.00 | 16 861.00 | 50 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 162.00 | 407 264.00 | 108 898.00 | 516 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 875.00 | 440 615.00 | 132 259.00 | 572 875.00 |
BT Marchandises | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 735.00 | | 44 735.00 | 44 735.00 |
BZ Autres créances | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CF Disponibilités | 414 583.00 | | 414 583.00 | 414 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 580.00 | | 471 580.00 | 471 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 455.00 | 440 615.00 | 603 839.00 | 1 044 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 376 221.00 | | | 376 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
DL TOTAL (I) | 494 594.00 | | | 494 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 537.00 | | | 83 537.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 839.00 | | | 603 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 245.00 | | | 109 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 995.00 | | 2 880.00 | 569 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 495.00 | | 2 880.00 | 563 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 526.00 | 48 089.00 | | 392 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 526.00 | 48 089.00 | | 392 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 948.00 | 50 948.00 | | 50 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 44 735.00 | 44 735.00 | | 44 735.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 307.00 | 48 307.00 | | 48 307.00 |
VW T.V.A. | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 245.00 | 109 245.00 | | 109 245.00 |