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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 332.00 | 28 484.00 | 18 849.00 | 47 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 162.00 | 364 043.00 | 152 120.00 | 516 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 995.00 | 392 526.00 | 177 468.00 | 569 995.00 |
BT Marchandises | 13 976.00 | | 13 976.00 | 13 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 712.00 | | 57 712.00 | 57 712.00 |
BZ Autres créances | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
CF Disponibilités | 295 482.00 | | 295 482.00 | 295 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 609.00 | | 386 609.00 | 386 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 604.00 | 392 526.00 | 564 078.00 | 956 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 332 542.00 | | | 332 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 679.00 | | | 43 679.00 |
DL TOTAL (I) | 447 721.00 | | | 447 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 340.00 | | | 77 340.00 |
EA Autres dettes | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 078.00 | | | 564 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 357.00 | | | 116 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 055.00 | | 128 499.00 | 462 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 560.00 | 569 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 560.00 | 563 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 555.00 | | 128 499.00 | 449 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 317.00 | 49 769.00 | 14 560.00 | 357 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 317.00 | 49 769.00 | 14 560.00 | 357 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
UX Autres créances clients | 57 712.00 | 57 712.00 | | 57 712.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 287.00 | | | 22 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 151.00 | 77 151.00 | | 77 151.00 |
VW T.V.A. | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 357.00 | 116 357.00 | | 116 357.00 |