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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 273.00 | 43 223.00 | 9 051.00 | 52 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 089.00 | 476 628.00 | 155 460.00 | 632 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 862.00 | 519 851.00 | 171 011.00 | 690 862.00 |
BT Marchandises | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 487.00 | | 31 487.00 | 31 487.00 |
BZ Autres créances | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CF Disponibilités | 458 819.00 | | 458 819.00 | 458 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 339.00 | | 505 339.00 | 505 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 200.00 | 519 851.00 | 676 349.00 | 1 196 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 465 034.00 | | | 465 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DL TOTAL (I) | 582 285.00 | | | 582 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 224.00 | | | 67 224.00 |
EA Autres dettes | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 349.00 | | | 676 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 065.00 | | | 94 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 215.00 | | 63 146.00 | 648 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 500.00 | 690 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 500.00 | 684 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 715.00 | | 63 146.00 | 641 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 034.00 | 59 317.00 | 20 500.00 | 481 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 034.00 | 59 317.00 | 20 500.00 | 481 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 269.00 | 39 269.00 | | 39 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 31 487.00 | 31 487.00 | | 31 487.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VI Groupe et associés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 516.00 | 37 516.00 | | 37 516.00 |
VW T.V.A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 065.00 | 94 065.00 | | 94 065.00 |