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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 24 855.00 | 5 537.00 | 19 318.00 | 24 855.00 |
AP Constructions | 40 380.00 | 20 226.00 | 20 154.00 | 40 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 741.00 | 604 767.00 | 506 974.00 | 1 111 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 779 527.00 | 625 226.00 | 154 301.00 | 779 527.00 |
BF Prêts | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 642.00 | 341.00 | 300.00 | 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 184.00 | 1 256 097.00 | 701 087.00 | 1 957 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
BN En cours de production de biens | 241 199.00 | | 241 199.00 | 241 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 314.00 | 139 530.00 | 1 046 784.00 | 1 186 314.00 |
BZ Autres créances | 183 756.00 | | 183 756.00 | 183 756.00 |
CF Disponibilités | 119 411.00 | | 119 411.00 | 119 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 512.00 | 139 530.00 | 1 690 981.00 | 1 830 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 696.00 | 1 395 628.00 | 2 392 068.00 | 3 787 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 545 586.00 | 587 681.00 | | 545 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 902.00 | -42 095.00 | | 18 902.00 |
DL TOTAL (I) | 608 488.00 | 589 586.00 | | 608 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 343.00 | 475 365.00 | | 479 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 467.00 | 267 392.00 | | 394 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 730.00 | 693 371.00 | | 579 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 039.00 | 384 713.00 | | 330 039.00 |
EA Autres dettes | | 2 232.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 783 580.00 | 1 823 073.00 | | 1 783 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 068.00 | 2 412 658.00 | | 2 392 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 542 656.00 | 1 595 501.00 | | 1 542 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 100.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 689 113.00 | | 4 689 113.00 | 4 689 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 113.00 | | 4 689 113.00 | 4 689 113.00 |
FM Production stockée | | | 33 321.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 538.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 800 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 197.00 | 19 940.00 | | 36 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 495.00 | 1 091.00 | | 13 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 250.00 | 169 250.00 | | 83 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 745.00 | 170 341.00 | | 96 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 497.00 | 9 603.00 | | 32 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 497.00 | 74 223.00 | | 32 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 249.00 | 96 119.00 | | 64 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 855 973.00 | 4 798 663.00 | | 4 855 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 837 071.00 | 4 840 758.00 | | 4 837 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 902.00 | -42 095.00 | | 18 902.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 218 464.00 | 131 933.00 | | 218 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 349 166.00 | 234 538.00 | 327 948.00 | 1 349 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 165.00 | 234 539.00 | 327 948.00 | 1 349 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 730.00 | 579 730.00 | | 579 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 467.00 | 394 467.00 | | 394 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 580.00 | 1 542 656.00 | 240 925.00 | 1 783 580.00 |