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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 818.00 | 152.00 | 2 970.00 |
AN Terrains | 24 855.00 | 10 710.00 | 14 144.00 | 24 855.00 |
AP Constructions | 40 380.00 | 25 752.00 | 14 628.00 | 40 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 992.00 | 849 995.00 | 320 997.00 | 1 170 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 143.00 | 696 080.00 | 333 063.00 | 1 029 143.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | 341.00 | 7 995.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 876.00 | 1 585 698.00 | 694 179.00 | 2 279 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 517.00 | 164 946.00 | 1 377 571.00 | 1 542 517.00 |
BZ Autres créances | 682 070.00 | | 682 070.00 | 682 070.00 |
CF Disponibilités | 887 283.00 | | 887 283.00 | 887 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 184 150.00 | 164 946.00 | 3 019 204.00 | 3 184 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 464 026.00 | 1 750 643.00 | 3 713 383.00 | 5 464 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 537.00 | | | 11 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 912.00 | 40 000.00 | | 34 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 088.00 | | | 344 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 831 921.00 | 545 202.00 | | 831 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 600.00 | 286 719.00 | | 335 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 521.00 | 875 921.00 | | 1 550 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 000.00 | 397 229.00 | | 439 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 257 732.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 092.00 | 698 755.00 | | 1 202 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 377.00 | 462 348.00 | | 498 377.00 |
EA Autres dettes | 23 323.00 | 600.00 | | 23 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 162 861.00 | 1 816 664.00 | | 2 162 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 383.00 | 2 692 585.00 | | 3 713 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 491.00 | 1 605 190.00 | | 1 931 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 408 941.00 | | 7 408 941.00 | 7 408 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 408 941.00 | | 7 408 941.00 | 7 408 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 506 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 174 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 300 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 223 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 736.00 | 238.00 | | 5 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 400.00 | 522.00 | | 66 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 136.00 | 760.00 | | 72 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 494.00 | 1 298.00 | | 8 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 083.00 | 1 871.00 | | 9 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 577.00 | 3 169.00 | | 17 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 560.00 | -2 409.00 | | 54 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 578 774.00 | 6 214 115.00 | | 7 578 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 243 173.00 | 5 927 396.00 | | 7 243 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 335 600.00 | 286 719.00 | | 335 600.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 584.00 | 232 665.00 | | 153 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 857.00 | | 361 819.00 | 2 269 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 355 000.00 | 2 276 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 355 000.00 | 2 265 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 258 550.00 | | 361 819.00 | 2 258 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 677 909.00 | 253 364.00 | 345 917.00 | 1 677 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 828.00 | 990.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 081.00 | 252 374.00 | 345 917.00 | 1 676 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341.00 | | | 341.00 |
6T Sur comptes clients | 192 551.00 | 5 587.00 | 33 192.00 | 192 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 893.00 | 5 587.00 | 33 192.00 | 192 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 893.00 | 5 587.00 | 33 192.00 | 192 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 587.00 | 33 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 092.00 | 1 202 092.00 | | 1 202 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 015.00 | 71 015.00 | | 71 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 741.00 | 1 341 741.00 | | 1 341 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 775.00 | 200 775.00 | | 200 775.00 |
VB T. V. A. | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
VC Groupe et associés | 363 006.00 | 363 006.00 | | 363 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 766.00 | 207 395.00 | 231 371.00 | 438 766.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 204.00 | | | 206 204.00 |
VP Divers | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 962.00 | 45 962.00 | | 45 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 523.00 | 263 523.00 | | 263 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 980.00 | 62 980.00 | | 62 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 103.00 | 2 299 103.00 | | 2 299 103.00 |
VW T.V.A. | 320 407.00 | 320 407.00 | | 320 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 162 862.00 | 1 931 491.00 | 231 371.00 | 2 162 862.00 |