| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AN Terrains | 24 855.00 | 14 160.00 | 10 695.00 | 24 855.00 |
AP Constructions | 40 380.00 | 29 436.00 | 10 944.00 | 40 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 943.00 | 1 030 673.00 | 681 269.00 | 1 711 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 517.00 | 928 110.00 | 405 407.00 | 1 333 517.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | 341.00 | 7 995.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 401.00 | 2 005 691.00 | 1 118 710.00 | 3 124 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 574.00 | 158 514.00 | 1 891 060.00 | 2 049 574.00 |
BZ Autres créances | 360 113.00 | | 360 113.00 | 360 113.00 |
CF Disponibilités | 478 359.00 | | 478 359.00 | 478 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 250.00 | | 71 250.00 | 71 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 979 232.00 | 158 514.00 | 2 820 719.00 | 2 979 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 103 633.00 | 2 164 204.00 | 3 939 429.00 | 6 103 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 737.00 | | | 10 737.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 088.00 | 344 088.00 | | 344 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 567 521.00 | 567 521.00 | | 567 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 523.00 | 223 669.00 | | 56 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 044.00 | 1 174 190.00 | | 1 007 044.00 |
DP Provisions pour risques | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 977.00 | 480 203.00 | | 627 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 925.00 | 9 257.00 | | 147 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 088.00 | 978 320.00 | | 1 396 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 014.00 | 511 687.00 | | 578 014.00 |
EA Autres dettes | 25 563.00 | 46 063.00 | | 25 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 875 567.00 | 2 025 530.00 | | 2 875 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 429.00 | 3 256 538.00 | | 3 939 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 925.00 | | | 147 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 179 170.00 | | 8 179 170.00 | 8 179 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 179 170.00 | | 8 179 170.00 | 8 179 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 502 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 657 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 313 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 107.00 | 4 752.00 | | 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 000.00 | 55 200.00 | | 98 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 107.00 | 59 952.00 | | 98 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | 987.00 | | 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 267.00 | 14 630.00 | | 10 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 56 818.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 740.00 | 72 435.00 | | 10 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 367.00 | -12 483.00 | | 87 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 249.00 | 64 721.00 | | 6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 877.00 | 7 547 808.00 | | 8 389 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 333 354.00 | 7 324 139.00 | | 8 333 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 523.00 | 223 669.00 | | 56 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 521 748.00 | | 625 851.00 | 2 521 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 599.00 | 3 122 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 599.00 | 3 110 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 510 441.00 | | 625 851.00 | 2 510 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 281.00 | 327 399.00 | 15 332.00 | 1 693 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 311.00 | 327 399.00 | 15 332.00 | 1 690 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341.00 | | | 341.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
6T Sur comptes clients | 161 412.00 | 4 160.00 | 7 058.00 | 161 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 753.00 | 4 160.00 | 7 058.00 | 161 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 571.00 | 4 160.00 | 7 058.00 | 218 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 160.00 | 7 058.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 088.00 | 1 396 088.00 | | 1 396 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 926.00 | 114 926.00 | | 114 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 563.00 | 25 563.00 | | 25 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 862 908.00 | 1 862 908.00 | | 1 862 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 666.00 | 186 666.00 | | 186 666.00 |
VB T. V. A. | 39 470.00 | 39 470.00 | | 39 470.00 |
VC Groupe et associés | 154 679.00 | 154 679.00 | | 154 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 676.00 | 262 299.00 | 365 377.00 | 627 676.00 |
VI Groupe et associés | 147 925.00 | 147 925.00 | | 147 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297 336.00 | | | 297 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 731.00 | 122 731.00 | | 122 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 491 674.00 | 2 491 674.00 | | 2 491 674.00 |
VW T.V.A. | 355 670.00 | 355 670.00 | | 355 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 875 567.00 | 2 510 189.00 | 365 377.00 | 2 875 567.00 |