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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 970.00 | 838.00 | 2 132.00 | 2 970.00 |
AN Terrains | 24 855.00 | 7 261.00 | 17 593.00 | 24 855.00 |
AP Constructions | 40 380.00 | 22 068.00 | 18 312.00 | 40 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 155 213.00 | 751 104.00 | 404 109.00 | 1 155 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 997.00 | 701 140.00 | 103 858.00 | 804 997.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 337.00 | 341.00 | 7 995.00 | 8 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 752.00 | 1 482 753.00 | 553 999.00 | 2 036 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 687.00 | | 34 687.00 | 34 687.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 581 301.00 | 159 525.00 | 1 421 776.00 | 1 581 301.00 |
BZ Autres créances | 177 396.00 | | 177 396.00 | 177 396.00 |
CF Disponibilités | 242 115.00 | | 242 115.00 | 242 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 748.00 | | 83 748.00 | 83 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 248.00 | 159 525.00 | 1 959 723.00 | 2 119 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 999.00 | 1 642 278.00 | 2 513 722.00 | 4 155 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 564 488.00 | 545 586.00 | | 564 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 286.00 | 18 902.00 | | -19 286.00 |
DL TOTAL (I) | 589 202.00 | 608 488.00 | | 589 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 353.00 | 479 343.00 | | 371 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 773.00 | 394 467.00 | | 231 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 287.00 | 579 731.00 | | 825 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 107.00 | 330 039.00 | | 496 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 520.00 | 1 783 580.00 | | 1 924 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 513 722.00 | 2 392 068.00 | | 2 513 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 232.00 | 1 783 580.00 | | 1 740 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 994 265.00 | | 5 994 265.00 | 5 994 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 994 265.00 | | 5 994 265.00 | 5 994 265.00 |
FM Production stockée | | | -241 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 803 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 680 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 456 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 869 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 995.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 807 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 707.00 | 36 197.00 | | 37 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 495.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 96 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 894.00 | 32 497.00 | | 12 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 894.00 | 32 497.00 | | 12 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 894.00 | 64 249.00 | | -12 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 803 838.00 | 4 855 973.00 | | 5 803 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 823 124.00 | 4 837 071.00 | | 5 823 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 286.00 | 18 902.00 | | -19 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 877.00 | 218 464.00 | | 240 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 144.00 | | 90 528.00 | 1 957 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 920.00 | 2 036 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 920.00 | 2 025 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 503.00 | | 79 862.00 | 1 956 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642.00 | | 7 695.00 | 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 756.00 | 237 575.00 | 10 920.00 | 1 255 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 838.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 756.00 | 236 737.00 | 10 920.00 | 1 255 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
6T Sur comptes clients | 139 530.00 | 19 995.00 | | 139 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 872.00 | 19 995.00 | | 139 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 872.00 | 19 995.00 | | 139 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 995.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 287.00 | 825 287.00 | | 825 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 637.00 | 87 637.00 | | 87 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 357.00 | | | 1 393 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 945.00 | | | 187 945.00 |
VB T. V. A. | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 118.00 | 186 830.00 | 184 288.00 | 371 118.00 |
VI Groupe et associés | 231 773.00 | 231 773.00 | | 231 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 800.00 | | | 159 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 575.00 | | | 258 575.00 |
VP Divers | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 016.00 | | | 130 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 748.00 | | | 83 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 850 782.00 | 1 850 782.00 | | 1 850 782.00 |
VW T.V.A. | 319 359.00 | 319 359.00 | | 319 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 924 520.00 | 1 740 232.00 | 184 288.00 | 1 924 520.00 |