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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 218.00 | 13 681.00 | 26 537.00 | 40 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 458.00 | 16 715.00 | 3 743.00 | 20 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 171.00 | 38 724.00 | 102 447.00 | 141 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 392.00 | | 512 392.00 | 512 392.00 |
BZ Autres créances | 63 060.00 | | 63 060.00 | 63 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CF Disponibilités | 212 527.00 | | 212 527.00 | 212 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 561.00 | | 802 561.00 | 802 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 732.00 | 38 724.00 | 905 008.00 | 943 732.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 917.00 | 8 329.00 | 16 588.00 | 24 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -8 313.00 | -12 849.00 | | -8 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 602.00 | 4 536.00 | | 57 602.00 |
DL TOTAL (I) | 80 089.00 | 22 487.00 | | 80 089.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 153 990.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746.00 | 4 012.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 940.00 | 274 712.00 | | 289 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 468.00 | 309 948.00 | | 366 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 746.00 | | |
EA Autres dettes | 2 444.00 | 15 628.00 | | 2 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 320.00 | 40 679.00 | | 3 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 919.00 | 823 713.00 | | 812 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 008.00 | 846 201.00 | | 905 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 361.00 | | 70 361.00 | 70 361.00 |
FG Production vendue services | 2 393 232.00 | | 2 393 232.00 | 2 393 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 593.00 | | 2 463 593.00 | 2 463 593.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 421.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | 19.00 | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 57 200.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 668.00 | 57 219.00 | | 5 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 264.00 | 5 541.00 | | 23 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 048.00 | 47 983.00 | | 1 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 312.00 | 53 524.00 | | 36 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 643.00 | 3 696.00 | | -30 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 513.00 | 7 620.00 | | 30 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 372.00 | 2 105 172.00 | | 2 511 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 770.00 | 2 100 635.00 | | 2 453 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 602.00 | 4 536.00 | | 57 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 511.00 | 106 169.00 | | 113 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 940.00 | 289 940.00 | | 289 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 539.00 | 587 961.00 | 55 578.00 | 643 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 919.00 | 677 919.00 | 120 000.00 | 812 919.00 |