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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 640.00 | 40 640.00 | | 40 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 520.00 | 74 630.00 | 84 890.00 | 159 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 577.00 | 140 187.00 | 112 390.00 | 252 577.00 |
BT Marchandises | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 702.00 | 3 850.00 | 848 852.00 | 852 702.00 |
BZ Autres créances | 104 899.00 | | 104 899.00 | 104 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CF Disponibilités | 761 656.00 | | 761 656.00 | 761 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 946.00 | 3 850.00 | 1 726 096.00 | 1 729 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 523.00 | 144 037.00 | 1 838 486.00 | 1 982 523.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 534 810.00 | 468 852.00 | | 534 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 273.00 | 65 959.00 | | 300 273.00 |
DL TOTAL (I) | 868 083.00 | 567 810.00 | | 868 083.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 100.00 | 97 686.00 | | 51 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 88 923.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 451.00 | 448 947.00 | | 308 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 040.00 | 502 742.00 | | 600 040.00 |
EA Autres dettes | 2 222.00 | 1 398.00 | | 2 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 201.00 | 318 200.00 | | 8 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 403.00 | 1 457 896.00 | | 970 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 838 486.00 | 2 125 706.00 | | 1 838 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 550.00 | | 30 550.00 | 30 550.00 |
FG Production vendue services | 3 439 963.00 | | 3 439 963.00 | 3 439 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 470 513.00 | | 3 470 513.00 | 3 470 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 935.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 504 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 781 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 350 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 087 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 054.00 | 753.00 | | 5 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 852.00 | 15 500.00 | | 16 852.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 906.00 | 16 253.00 | | 121 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112 847.00 | 1 320.00 | | 112 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 915.00 | 138.00 | | 8 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 762.00 | 101 458.00 | | 121 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -85 205.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 663.00 | 35 189.00 | | 115 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 626 387.00 | 2 896 831.00 | | 3 626 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 114.00 | 2 830 872.00 | | 3 326 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 273.00 | 65 959.00 | | 300 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 479.00 | | | 32 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 112.00 | 22 805.00 | 32 730.00 | 150 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 935.00 | | 378.00 | 65 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 177.00 | 22 805.00 | 32 352.00 | 84 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 850.00 | | 100 000.00 | 103 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 451.00 | 308 451.00 | | 308 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 039.00 | 600 039.00 | | 600 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 100.00 | 30 395.00 | 20 705.00 | 51 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963 893.00 | 963 893.00 | | 963 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 393.00 | 963 893.00 | 27 500.00 | 991 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 403.00 | 949 698.00 | 20 705.00 | 970 403.00 |