| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 153 783.00 | 28 508.00 | 125 274.00 | 153 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 224.00 | 69 937.00 | 20 287.00 | 90 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 261.00 | 28 364.00 | 22 897.00 | 51 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 574.00 | 127 589.00 | 177 984.00 | 305 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 827.00 | 4 856.00 | 427 970.00 | 432 827.00 |
BZ Autres créances | 160 530.00 | | 160 530.00 | 160 530.00 |
CF Disponibilités | 315 826.00 | | 315 826.00 | 315 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 651.00 | 4 856.00 | 940 794.00 | 945 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 225.00 | 132 446.00 | 1 118 779.00 | 1 251 225.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 448 470.00 | | | 448 470.00 |
DG Autres réserves | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
DL TOTAL (I) | 676 283.00 | | | 676 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 263.00 | | | 211 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 608.00 | | | 66 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 834.00 | | | 158 834.00 |
EA Autres dettes | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 496.00 | | | 442 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 779.00 | | | 1 118 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 404.00 | | | 301 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 553.00 | | 1 317 553.00 | 1 317 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 553.00 | | 1 317 553.00 | 1 317 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 894 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 021.00 | | | 469 021.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 870.00 | | | -46 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 999.00 | | | 1 840 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 627.00 | | | 1 758 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 372.00 | | | 82 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 813.00 | | | 44 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 267.00 | | 26 117.00 | 323 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 810.00 | 305 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 810.00 | 295 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 562.00 | | 25 517.00 | 313 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 925.00 | | 600.00 | 8 925.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 671.00 | 38 952.00 | 38 034.00 | 126 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 891.00 | 38 952.00 | 38 034.00 | 125 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 3.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 608.00 | 66 608.00 | | 66 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 885.00 | 58 885.00 | | 58 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 427 703.00 | | | 427 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VB T. V. A. | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 263.00 | 70 171.00 | 90 021.00 | 211 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 268.00 | | | 55 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
VP Divers | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 439.00 | 599 714.00 | 7 725.00 | 607 439.00 |
VW T.V.A. | 85 553.00 | 85 553.00 | | 85 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 496.00 | 301 404.00 | 90 021.00 | 442 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
ST Autres comptes | 227 727.00 | | | 227 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 173.00 | | | 18 173.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 324.00 | | | 38 324.00 |
YT Sous‐traitance | 55 106.00 | | | 55 106.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 223.00 | | | 30 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 653.00 | | | 230 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 182.00 | | | 90 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 764.00 | | | 360 764.00 |