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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 169 845.00 | 74 409.00 | 95 435.00 | 169 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 441.00 | 98 289.00 | 9 152.00 | 107 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 221.00 | 37 575.00 | 21 645.00 | 59 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 963.00 | 211 054.00 | 132 908.00 | 343 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 893.00 | 24 643.00 | 205 249.00 | 229 893.00 |
BZ Autres créances | 62 225.00 | | 62 225.00 | 62 225.00 |
CF Disponibilités | 757 636.00 | | 757 636.00 | 757 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 345.00 | 24 643.00 | 1 057 701.00 | 1 082 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 308.00 | 235 698.00 | 1 190 610.00 | 1 426 308.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 620.00 | | | 532 620.00 |
DG Autres réserves | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 466.00 | | | 96 466.00 |
DL TOTAL (I) | 893 127.00 | | | 893 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 226.00 | | | 62 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 837.00 | | | 54 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 472.00 | | | 179 472.00 |
EA Autres dettes | 945.00 | | | 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 482.00 | | | 297 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 610.00 | | | 1 190 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 075.00 | | | 242 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 471.00 | | 913 471.00 | 913 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 471.00 | | 913 471.00 | 913 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414 963.00 | | | 414 963.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 905.00 | | | 16 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 852.00 | | | 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852.00 | | | 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 052.00 | | | 16 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 905.00 | | | 1 370 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 589.00 | | | 1 217 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 315.00 | | | 153 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 800.00 | | 22 187.00 | 332 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 024.00 | 343 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 024.00 | 336 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 345.00 | | 21 187.00 | 326 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | 1 000.00 | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 691.00 | 25 389.00 | 11 024.00 | 196 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 911.00 | 25 389.00 | 11 024.00 | 195 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 473.00 | 179 473.00 | | 179 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 229 894.00 | 229 894.00 | | 229 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 227.00 | 6 820.00 | 29 173.00 | 62 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 225.00 | 62 225.00 | | 62 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 494.00 | 299 619.00 | 4 875.00 | 304 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 482.00 | 242 076.00 | 29 173.00 | 297 482.00 |