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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 173 700.00 | 39 686.00 | 134 014.00 | 173 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 921.00 | 81 402.00 | 19 519.00 | 100 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 047.00 | 32 636.00 | 30 411.00 | 63 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 473.00 | 154 504.00 | 190 969.00 | 345 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 737.00 | | 1 737.00 | 1 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 297.00 | 29 404.00 | 506 893.00 | 536 297.00 |
BZ Autres créances | 105 285.00 | | 105 285.00 | 105 285.00 |
CF Disponibilités | 195 126.00 | | 195 126.00 | 195 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 418.00 | 29 404.00 | 849 014.00 | 878 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 892.00 | 183 908.00 | 1 039 984.00 | 1 223 892.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 940.00 | | | 49 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 843.00 | | | 530 843.00 |
DG Autres réserves | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 258.00 | | | -46 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 924.00 | | | 29 924.00 |
DL TOTAL (I) | 625 234.00 | | | 625 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | | | 69 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 156.00 | | | 192 156.00 |
EA Autres dettes | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 750.00 | | | 414 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 984.00 | | | 1 039 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 248.00 | | | 317 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 286.00 | | 1 325 286.00 | 1 325 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 286.00 | | 1 325 286.00 | 1 325 286.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 277.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 408 074.00 | | | 408 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 842.00 | | | 13 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 777.00 | | | -55 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 718.00 | | | 1 776 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 976.00 | | | 1 822 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 258.00 | | | -46 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 133.00 | | | 15 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 575.00 | | 46 415.00 | 305 575.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 7 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 516.00 | 345 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 016.00 | 337 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 270.00 | | 46 415.00 | 295 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 590.00 | 30 930.00 | 4 016.00 | 127 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 810.00 | 30 930.00 | 4 016.00 | 126 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 857.00 | 24 548.00 | | 4 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 857.00 | 24 548.00 | | 4 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 857.00 | 24 548.00 | | 4 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 712.00 | 69 712.00 | | 69 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 462.00 | 78 462.00 | | 78 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
UX Autres créances clients | 504 680.00 | | | 504 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 514.00 | | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 617.00 | | | 31 617.00 |
VB T. V. A. | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 139.00 | 48 637.00 | 53 340.00 | 146 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 019.00 | | | 65 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 776.00 | | | 55 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 760.00 | 650 535.00 | 5 225.00 | 655 760.00 |
VW T.V.A. | 97 538.00 | 97 538.00 | | 97 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 750.00 | 317 248.00 | 53 340.00 | 414 750.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 259.00 | | | 18 259.00 |
ST Autres comptes | 201 096.00 | | | 201 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
YT Sous‐traitance | 88 023.00 | | | 88 023.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 908.00 | | | 25 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 058.00 | | | 241 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 833.00 | | | 358 833.00 |