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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
AP Constructions | 169 845.00 | 86 968.00 | 82 876.00 | 169 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 441.00 | 101 176.00 | 6 265.00 | 107 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 885.00 | 60 809.00 | 173 075.00 | 233 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 627.00 | 249 734.00 | 268 892.00 | 518 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 333.00 | | 36 333.00 | 36 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 322.00 | 26 759.00 | 208 563.00 | 235 322.00 |
BZ Autres créances | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
CF Disponibilités | 662 333.00 | | 662 333.00 | 662 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 839.00 | 26 759.00 | 929 080.00 | 955 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 466.00 | 276 493.00 | 1 197 973.00 | 1 474 466.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 685 936.00 | | | 685 936.00 |
DG Autres réserves | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 326.00 | | | 80 326.00 |
DL TOTAL (I) | 956 571.00 | | | 956 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 101.00 | | | 24 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 543.00 | | | 55 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 004.00 | | | 33 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 696.00 | | | 114 696.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 300.00 | | | 217 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 973.00 | | | 1 197 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 801.00 | | | 168 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 065 362.00 | 1 086.00 | 1 066 448.00 | 1 065 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 362.00 | 1 086.00 | 1 066 448.00 | 1 065 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 308 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 115.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 308 710.00 | | | 308 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114.00 | | | 10 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 270.00 | | | 1 394 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 647.00 | | | 1 314 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 623.00 | | | 79 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 508.00 | | 191 525.00 | 336 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 055.00 | 50 955.00 | 12 275.00 | 211 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 275.00 | 50 955.00 | 12 275.00 | 210 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 697.00 | 114 697.00 | | 114 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
UX Autres créances clients | 235 323.00 | 235 323.00 | | 235 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 544.00 | 7 045.00 | 30 231.00 | 55 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 047.00 | 257 172.00 | 4 875.00 | 262 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 301.00 | 168 802.00 | 30 231.00 | 217 301.00 |