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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AP Constructions | 114 300.00 | 98 079.00 | 16 221.00 | 114 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 819.00 | 96 951.00 | 4 868.00 | 101 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 114.00 | 197 574.00 | 1 096 540.00 | 1 294 114.00 |
BT Marchandises | 135 266.00 | | 135 266.00 | 135 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 339.00 | | 28 339.00 | 28 339.00 |
BZ Autres créances | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CF Disponibilités | 40 631.00 | | 40 631.00 | 40 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 176.00 | | 251 176.00 | 251 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 290.00 | 197 574.00 | 1 347 716.00 | 1 545 290.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 140.00 | 31 540.00 | | 17 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 580.00 | 624 660.00 | | 182 580.00 |
DH Report à nouveau | -60 290.00 | -64 821.00 | | -60 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 964.00 | 4 530.00 | | 44 964.00 |
DL TOTAL (I) | 184 393.00 | 595 910.00 | | 184 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 328.00 | 381 462.00 | | 800 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 784.00 | 158 953.00 | | 129 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 573.00 | 178 761.00 | | 179 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 135.00 | 52 775.00 | | 53 135.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 26.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 323.00 | 771 977.00 | | 1 163 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 716.00 | 1 367 887.00 | | 1 347 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 195.00 | 339 247.00 | | 308 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 633.00 | | 3 579.00 | 1 342 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 098.00 | 1 294 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 098.00 | 218 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 182.00 | | 3 579.00 | 267 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 739.00 | 21 830.00 | 38 995.00 | 214 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 739.00 | 21 830.00 | 38 995.00 | 214 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 688.00 | 10 203.00 | 39 766.00 | 127 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 573.00 | 179 573.00 | | 179 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391.00 | | | 391.00 |
UX Autres créances clients | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
VC Groupe et associés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 62 357.00 | 257 045.00 | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076 940.00 | | | 1 076 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 631 462.00 | | | 631 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 894.00 | | | 9 894.00 |
VP Divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 620.00 | | | 6 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 872.00 | | | 22 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 670.00 | 75 279.00 | 391.00 | 75 670.00 |
VW T.V.A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 323.00 | 308 195.00 | 296 811.00 | 1 163 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 592.00 | 7 820.00 | | 8 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 321.00 | 5 510.00 | | 18 321.00 |
ST Autres comptes | 48 709.00 | 48 496.00 | | 48 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 212.00 | 47 208.00 | | 40 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | 1 930.00 | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 536.00 | 9 750.00 | | 10 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 702.00 | 90 114.00 | | 89 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 410.00 | 75 069.00 | | 73 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 246.00 | 102 084.00 | | 119 246.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |