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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AP Constructions | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943.00 | 3 203.00 | 740.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 471.00 | 100 852.00 | 1 619.00 | 102 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 325.00 | 218 355.00 | 1 077 970.00 | 1 296 325.00 |
BT Marchandises | 150 301.00 | | 150 301.00 | 150 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
BZ Autres créances | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CF Disponibilités | 95 340.00 | | 95 340.00 | 95 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 748.00 | | 32 748.00 | 32 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 803.00 | | 353 803.00 | 353 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 128.00 | 218 355.00 | 1 431 773.00 | 1 650 128.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 570.00 | 17 140.00 | | 17 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 887.00 | 182 580.00 | | 201 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 178 000.00 | 74 000.00 | | 178 000.00 |
DH Report à nouveau | 421.00 | 706.00 | | 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 297.00 | 103 716.00 | | 67 297.00 |
DL TOTAL (I) | 466 889.00 | 379 855.00 | | 466 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 515.00 | 675 530.00 | | 611 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 716.00 | 115 595.00 | | 107 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 012.00 | 194 303.00 | | 209 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 315.00 | 45 184.00 | | 34 315.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 884.00 | 1 030 613.00 | | 964 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 773.00 | 1 410 468.00 | | 1 431 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 904.00 | 321 952.00 | | 330 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 360.00 | | 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 296 325.00 | | | 1 296 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 714.00 | | | 220 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 972.00 | 1 383.00 | | 216 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 972.00 | 1 383.00 | | 216 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 999.00 | 10 039.00 | 42 223.00 | 97 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 012.00 | 209 012.00 | | 209 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 968.00 | 15 968.00 | | 15 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 493.00 | 14 493.00 | | 14 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VB T. V. A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 295.00 | 65 275.00 | 266 462.00 | 611 295.00 |
VI Groupe et associés | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 713.00 | 108 162.00 | 551.00 | 108 713.00 |
VW T.V.A. | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 884.00 | 330 904.00 | 308 685.00 | 964 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 036.00 | 6 922.00 | | 8 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 897.00 | 5 613.00 | | 7 897.00 |
ST Autres comptes | 42 255.00 | 41 560.00 | | 42 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 043.00 | 45 302.00 | | 44 043.00 |
YT Sous‐traitance | 4 730.00 | 870.00 | | 4 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 945.00 | 1 938.00 | | 1 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 981.00 | 8 860.00 | | 9 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 172.00 | 90 412.00 | | 91 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 128.00 | 72 338.00 | | 70 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 924.00 | 93 345.00 | | 98 924.00 |