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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AP Constructions | 114 300.00 | 109 509.00 | 4 791.00 | 114 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 230.00 | 2 673.00 | 557.00 | 3 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 819.00 | 98 771.00 | 3 048.00 | 101 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 960.00 | 210 953.00 | 1 084 007.00 | 1 294 960.00 |
BT Marchandises | 121 492.00 | | 121 492.00 | 121 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
BZ Autres créances | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
CF Disponibilités | 134 671.00 | | 134 671.00 | 134 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 945.00 | | 38 945.00 | 38 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 455.00 | | 316 455.00 | 316 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 415.00 | 210 953.00 | 1 400 462.00 | 1 611 415.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
DH Report à nouveau | -15 327.00 | -60 290.00 | | -15 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 746.00 | 44 964.00 | | 91 746.00 |
DL TOTAL (I) | 276 140.00 | 184 393.00 | | 276 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 693.00 | 800 328.00 | | 737 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 979.00 | 129 784.00 | | 123 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 921.00 | 179 573.00 | | 216 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 729.00 | 53 135.00 | | 45 729.00 |
EA Autres dettes | | 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 124 322.00 | 1 163 323.00 | | 1 124 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 462.00 | 1 347 716.00 | | 1 400 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 950.00 | 308 195.00 | | 341 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 114.00 | | 846.00 | 1 294 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 663.00 | | 686.00 | 218 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | 160.00 | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 574.00 | 13 379.00 | | 197 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 574.00 | 13 379.00 | | 197 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 208.00 | 10 369.00 | 40 569.00 | 118 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 921.00 | 216 921.00 | | 216 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 736.00 | 15 736.00 | | 15 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 053.00 | 24 053.00 | | 24 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | | 551.00 |
UX Autres créances clients | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 169.00 | | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 693.00 | 63 160.00 | 260 146.00 | 737 693.00 |
VI Groupe et associés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 812.00 | | | 71 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 842.00 | 60 291.00 | 551.00 | 60 842.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 322.00 | 341 950.00 | 300 715.00 | 1 124 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 984.00 | 8 592.00 | | 10 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 315.00 | 18 321.00 | | 5 315.00 |
ST Autres comptes | 37 819.00 | 48 709.00 | | 37 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 982.00 | 40 212.00 | | 42 982.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 134.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | 1 944.00 | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 923.00 | 10 536.00 | | 12 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 356.00 | 89 702.00 | | 89 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 948.00 | 73 410.00 | | 62 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 986.00 | 119 246.00 | | 86 986.00 |