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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 |
AP Constructions | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 943.00 | 2 888.00 | 1 056.00 | 3 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 471.00 | 99 784.00 | 2 686.00 | 102 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 325.00 | 216 972.00 | 1 079 353.00 | 1 296 325.00 |
BT Marchandises | 135 020.00 | | 135 020.00 | 135 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 454.00 | | 26 454.00 | 26 454.00 |
BZ Autres créances | 71 660.00 | | 71 660.00 | 71 660.00 |
CF Disponibilités | 57 118.00 | | 57 118.00 | 57 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 115.00 | | 331 115.00 | 331 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 440.00 | 216 972.00 | 1 410 468.00 | 1 627 440.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 580.00 | 182 580.00 | | 182 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | 706.00 | -15 327.00 | | 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 716.00 | 91 746.00 | | 103 716.00 |
DL TOTAL (I) | 379 855.00 | 276 140.00 | | 379 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 530.00 | 738 416.00 | | 675 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 595.00 | 123 256.00 | | 115 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 303.00 | 216 921.00 | | 194 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 184.00 | 45 729.00 | | 45 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 613.00 | 1 124 322.00 | | 1 030 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 468.00 | 1 400 462.00 | | 1 410 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 952.00 | 1 124 322.00 | | 321 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 50.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 960.00 | | 1 365.00 | 1 294 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 296 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 075 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 349.00 | | 1 365.00 | 219 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611.00 | | | 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 953.00 | 6 019.00 | | 210 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 953.00 | 6 019.00 | | 210 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 840.00 | 9 841.00 | 41 388.00 | 107 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 303.00 | 194 303.00 | | 194 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
UX Autres créances clients | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 170.00 | 64 508.00 | 263 285.00 | 675 170.00 |
VI Groupe et associés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 756.00 | | | 72 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 056.00 | 71 056.00 | | 71 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 863.00 | 40 863.00 | | 40 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 528.00 | 138 977.00 | 551.00 | 139 528.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 613.00 | 321 952.00 | 304 673.00 | 1 030 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 922.00 | 10 984.00 | | 6 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 613.00 | 5 315.00 | | 5 613.00 |
ST Autres comptes | 41 560.00 | 37 819.00 | | 41 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 302.00 | 42 982.00 | | 45 302.00 |
YT Sous‐traitance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 938.00 | 1 939.00 | | 1 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 860.00 | 12 923.00 | | 8 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 412.00 | 89 356.00 | | 90 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 338.00 | 73 410.00 | | 72 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 345.00 | 86 986.00 | | 93 345.00 |