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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 508.00 | 22 184.00 | 21 324.00 | 43 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 738.00 | 13 816.00 | 22 922.00 | 36 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 247.00 | 36 000.00 | 44 246.00 | 80 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BN En cours de production de biens | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 827.00 | | 10 827.00 | 10 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 353.00 | | 133 353.00 | 133 353.00 |
BZ Autres créances | 44 769.00 | | 44 769.00 | 44 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CF Disponibilités | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 451.00 | | 312 451.00 | 312 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 698.00 | 36 000.00 | 356 698.00 | 392 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
DH Report à nouveau | 83 606.00 | | | 83 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
DL TOTAL (I) | 156 430.00 | | | 156 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 399.00 | | | 90 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 982.00 | | | 70 982.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 268.00 | | | 200 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 698.00 | | | 356 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 137.00 | | | 174 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 959.00 | | 13 260.00 | 91 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 972.00 | 80 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 972.00 | 80 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 959.00 | | 13 260.00 | 91 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 296.00 | 24 460.00 | 23 756.00 | 35 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 296.00 | 24 460.00 | 23 756.00 | 35 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 399.00 | 90 399.00 | | 90 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 849.00 | 42 849.00 | | 42 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
VB T. V. A. | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 865.00 | 11 934.00 | 9 931.00 | 21 865.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 047.00 | | | 17 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 217.00 | 183 217.00 | | 183 217.00 |
VW T.V.A. | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 068.00 | 174 137.00 | 9 931.00 | 184 068.00 |