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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 653.00 | 62 651.00 | 20 002.00 | 82 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 816.00 | 58 186.00 | 12 630.00 | 70 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 469.00 | 120 836.00 | 32 632.00 | 153 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 059.00 | | 195 059.00 | 195 059.00 |
BZ Autres créances | 63 403.00 | | 63 403.00 | 63 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 138.00 | | 33 138.00 | 33 138.00 |
CF Disponibilités | 167 769.00 | | 167 769.00 | 167 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 339.00 | | 482 339.00 | 482 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 807.00 | 120 836.00 | 514 971.00 | 635 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 100.00 | | | 50 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
DH Report à nouveau | -60 901.00 | | | -60 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 191.00 | | | 20 191.00 |
DL TOTAL (I) | 153 091.00 | | | 153 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 783.00 | | | 166 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 274.00 | | | 109 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 880.00 | | | 361 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 971.00 | | | 514 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 757.00 | | | 349 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 472.00 | 1 562.00 | | 165 472.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 565.00 | 153 469.00 | | 13 565.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 565.00 | 153 469.00 | | 13 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 472.00 | 1 562.00 | | 165 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 711.00 | 30 690.00 | 13 565.00 | 103 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 711.00 | 30 690.00 | 13 565.00 | 103 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 274.00 | 109 274.00 | | 109 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 920.00 | 37 920.00 | | 37 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 195 059.00 | 195 059.00 | | 195 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 783.00 | 8 660.00 | 8 123.00 | 16 783.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 863.00 | 18 863.00 | | 18 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 794.00 | 258 794.00 | | 258 794.00 |
VW T.V.A. | 19 054.00 | 19 054.00 | | 19 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 880.00 | 349 757.00 | 8 123.00 | 357 880.00 |