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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 675.00 | 35 505.00 | 16 170.00 | 51 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 438.00 | 22 769.00 | 37 670.00 | 60 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 114.00 | 58 274.00 | 53 839.00 | 112 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
BN En cours de production de biens | 50 434.00 | | 50 434.00 | 50 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 892.00 | | 223 892.00 | 223 892.00 |
BZ Autres créances | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CF Disponibilités | 113 831.00 | | 113 831.00 | 113 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | 12 668.00 | 12 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 322.00 | | 497 322.00 | 497 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 435.00 | 58 274.00 | 551 161.00 | 609 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
DH Report à nouveau | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
DL TOTAL (I) | 202 713.00 | | | 202 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 132.00 | | | 30 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 659.00 | | | 207 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 130.00 | | | 98 130.00 |
EA Autres dettes | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 448.00 | | | 348 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 161.00 | | | 551 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 473.00 | | | 328 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 247.00 | | 32 264.00 | 80 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397.00 | 112 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 397.00 | 112 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 247.00 | | 32 264.00 | 80 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 000.00 | 22 323.00 | 48.00 | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 000.00 | 22 323.00 | 48.00 | 36 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 659.00 | 207 659.00 | | 207 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
UX Autres créances clients | 223 892.00 | | | 223 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VB T. V. A. | 28 009.00 | | | 28 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 132.00 | 14 156.00 | 15 976.00 | 30 132.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 124.00 | | | 23 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 355.00 | 292 355.00 | | 292 355.00 |
VW T.V.A. | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 448.00 | 328 473.00 | 15 976.00 | 344 448.00 |