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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 540.00 | 49 060.00 | 35 480.00 | 84 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 744.00 | 31 223.00 | 36 521.00 | 67 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 284.00 | 80 284.00 | 72 001.00 | 152 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
BN En cours de production de biens | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 494.00 | | 230 494.00 | 230 494.00 |
BZ Autres créances | 70 139.00 | | 70 139.00 | 70 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CF Disponibilités | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 543.00 | | 445 543.00 | 445 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 827.00 | 80 284.00 | 517 544.00 | 597 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 156 737.00 | | | 156 737.00 |
DH Report à nouveau | 37 726.00 | | | 37 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 813.00 | | | 28 813.00 |
DL TOTAL (I) | 231 526.00 | | | 231 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 094.00 | | | 100 094.00 |
EA Autres dettes | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 018.00 | | | 286 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 544.00 | | | 517 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 946.00 | | | 259 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 114.00 | | 44 641.00 | 112 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 470.00 | 152 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 470.00 | 152 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 114.00 | | 44 641.00 | 112 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 274.00 | 26 479.00 | 4 470.00 | 58 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 274.00 | 26 479.00 | 4 470.00 | 58 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 412.00 | 135 412.00 | | 135 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 995.00 | 22 995.00 | | 22 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
UX Autres créances clients | 230 494.00 | 230 494.00 | | 230 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VB T. V. A. | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 974.00 | 15 902.00 | 22 072.00 | 37 974.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 352.00 | 24 352.00 | | 24 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 597.00 | 302 597.00 | | 302 597.00 |
VW T.V.A. | 26 747.00 | 26 747.00 | | 26 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 018.00 | 259 946.00 | 22 072.00 | 282 018.00 |