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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 487.00 | 30 799.00 | 2 688.00 | 33 487.00 |
040 Immobilisations financières | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 941.00 | 32 717.00 | 39 224.00 | 71 941.00 |
060 Stock marchandises | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
072 Créances – Autres | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
084 Disponibilités | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 262.00 | | 21 262.00 | 21 262.00 |
110 Total général Actif | 93 204.00 | 32 717.00 | 60 486.00 | 93 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 461.00 | | | 137 461.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
230 Autres produits | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 029.00 | | | 149 029.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -355.00 | | | -355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 73 063.00 | | | 73 063.00 |
242 Autres charges externes. | 21 991.00 | | | 21 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 908.00 | | | 46 908.00 |
252 Charges sociales | 13 967.00 | | | 13 967.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
262 Autres charges | 719.00 | | | 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 040.00 | | | 162 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 011.00 | | | -13 011.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 011.00 | | | -13 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 941.00 | | | 71 941.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 1.00 | | | 1.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | -4.00 | | | -4.00 |