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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 327.00 | 33 670.00 | 1 657.00 | 35 327.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 802.00 | 35 588.00 | 38 214.00 | 73 802.00 |
060 Stock marchandises | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
088 Caisse | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
110 Total général Actif | 123 046.00 | 35 588.00 | 87 458.00 | 123 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 520.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 870.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 390.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 881.00 | 9 476.00 | | 12 881.00 |
214 Production vendue de biens – France | 146 638.00 | 139 511.00 | | 146 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
230 Autres produits | 9 796.00 | 6 531.00 | | 9 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 027.00 | 155 518.00 | | 179 027.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 77 798.00 | 74 423.00 | | 77 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -906.00 | -1 065.00 | | -906.00 |
242 Autres charges externes. | 26 511.00 | 27 980.00 | | 26 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 1 088.00 | | 1 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 005.00 | 41 581.00 | | 39 005.00 |
252 Charges sociales | 10 128.00 | 9 009.00 | | 10 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 136.00 | 670.00 | | 136.00 |
262 Autres charges | 473.00 | 813.00 | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 508.00 | 154 499.00 | | 154 508.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 519.00 | 1 019.00 | | 24 519.00 |
290 Produits exceptionnels | | 28.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 520.00 | 1 047.00 | | 24 520.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 126.00 | | | 72 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 675.00 | | | 1 675.00 |