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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 652.00 | 33 534.00 | 118.00 | 33 652.00 |
040 Immobilisations financières | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 127.00 | 35 452.00 | 36 675.00 | 72 127.00 |
060 Stock marchandises | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
072 Créances – Autres | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
084 Disponibilités | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
110 Total général Actif | 88 231.00 | 35 452.00 | 52 779.00 | 88 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 047.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 842.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 928.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
214 Production vendue de biens – France | 137 120.00 | | | 137 120.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
230 Autres produits | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 518.00 | | | 155 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 065.00 | | | -1 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 423.00 | | | 74 423.00 |
242 Autres charges externes. | 27 980.00 | | | 27 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 451.00 | | | 41 451.00 |
252 Charges sociales | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 670.00 | | | 670.00 |
262 Autres charges | 813.00 | | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 499.00 | | | 154 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 28.00 | | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 165.00 | | | 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 962.00 | | | 71 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165.00 | | | 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 938.00 | | | 18 938.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 898.00 | | | 13 898.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |