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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 401.00 | 34 575.00 | 4 826.00 | 39 401.00 |
040 Immobilisations financières | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 938.00 | 36 493.00 | 41 444.00 | 77 938.00 |
060 Stock marchandises | 9 581.00 | | 9 581.00 | 9 581.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
084 Disponibilités | 22 290.00 | | 22 290.00 | 22 290.00 |
088 Caisse | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 389.00 | | 37 389.00 | 37 389.00 |
110 Total général Actif | 115 327.00 | 36 493.00 | 78 834.00 | 115 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 738.00 | |
172 Autres dettes | | | 71 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 834.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 149.00 | 12 881.00 | | 21 149.00 |
214 Production vendue de biens – France | 183 987.00 | 146 638.00 | | 183 987.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 713.00 | | |
230 Autres produits | 1 666.00 | 9 796.00 | | 1 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 803.00 | 179 027.00 | | 206 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 013.00 | 77 798.00 | | 108 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | -906.00 | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 41 850.00 | 26 511.00 | | 41 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 361.00 | | 1 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 225.00 | 39 005.00 | | 37 225.00 |
252 Charges sociales | 13 498.00 | 10 128.00 | | 13 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | 136.00 | | 905.00 |
262 Autres charges | 808.00 | 473.00 | | 808.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 300.00 | 154 506.00 | | 203 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 503.00 | 24 521.00 | | 3 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 67.00 | | | 67.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 461.00 | 24 520.00 | | 3 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 801.00 | | | 73 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |