| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 503.00 | 7 498.00 | 5.00 | 7 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 477.00 | 7 974.00 | 9 503.00 | 17 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 503.00 | 15 472.00 | 161 030.00 | 176 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BZ Autres créances | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CF Disponibilités | 11 816.00 | | 11 816.00 | 11 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 813.00 | | 27 813.00 | 27 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 315.00 | 15 472.00 | 188 843.00 | 204 315.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 351.00 | 8 270.00 | | 26 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 677.00 | 18 080.00 | | 10 677.00 |
DL TOTAL (I) | 147 027.00 | 136 351.00 | | 147 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 999.00 | 4 742.00 | | 3 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 004.00 | 19 675.00 | | 16 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | 17 883.00 | | 16 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 724.00 | 4 973.00 | | 5 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 816.00 | 47 273.00 | | 41 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 843.00 | 183 624.00 | | 188 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 563.00 | 47 273.00 | | 39 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 125.00 | | 253 125.00 | 253 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 125.00 | | 253 125.00 | 253 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 181.00 | 4 087.00 | | 8 181.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 172.00 | 8 321.00 | | 6 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | 57.00 | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 696.00 | -57.00 | | 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 365.00 | 953.00 | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 566.00 | 232 100.00 | | 263 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 890.00 | 214 019.00 | | 252 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 677.00 | 18 080.00 | | 10 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 121.00 | | 8 962.00 | 176 121.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 580.00 | 176 503.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 975.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 605.00 | 24 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 623.00 | | 8 962.00 | 22 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 054.00 | 2 611.00 | 7 193.00 | 20 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 080.00 | 2 611.00 | 5 218.00 | 18 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 849.00 | 1 596.00 | 2 253.00 | 3 849.00 |
VI Groupe et associés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 255.00 | 6 852.00 | 1 403.00 | 8 255.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 816.00 | 39 563.00 | 2 253.00 | 41 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | 4 037.00 | | 4 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 135.00 | 6 924.00 | | 7 135.00 |
ST Autres comptes | 21 324.00 | 16 741.00 | | 21 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 811.00 | 9 965.00 | | 9 811.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 117.00 | 1 107.00 | | 1 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 457.00 | 5 144.00 | | 5 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 291.00 | 29 224.00 | | 65 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 542.00 | 19 317.00 | | 25 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 270.00 | 33 630.00 | | 38 270.00 |
ZR Filiales et participations | 16.00 | | | 16.00 |