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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980.00 | 7 343.00 | 2 637.00 | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 573.00 | 11 529.00 | 3 044.00 | 14 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 075.00 | 18 872.00 | 157 204.00 | 176 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BZ Autres créances | 17 566.00 | | 17 566.00 | 17 566.00 |
CF Disponibilités | 67 470.00 | | 67 470.00 | 67 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 058.00 | | 92 058.00 | 92 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 133.00 | 18 872.00 | 249 261.00 | 268 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 454.00 | 46 454.00 | | 46 454.00 |
DH Report à nouveau | -7 188.00 | | | -7 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 374.00 | -7 188.00 | | 23 374.00 |
DL TOTAL (I) | 172 639.00 | 149 266.00 | | 172 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 728.00 | 62.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 21 139.00 | | 3 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 289.00 | 17 268.00 | | 16 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 622.00 | 38 469.00 | | 76 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 261.00 | 187 734.00 | | 249 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 622.00 | 38 469.00 | | 76 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 337.00 | | 228 337.00 | 228 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 337.00 | | 228 337.00 | 228 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 341.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 866.00 | 322 956.00 | | 261 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 493.00 | 330 144.00 | | 238 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 374.00 | -7 188.00 | | 23 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 947.00 | | 3 082.00 | 176 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 954.00 | 176 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 954.00 | 24 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 424.00 | | 3 082.00 | 25 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 484.00 | 2 341.00 | 3 954.00 | 20 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 484.00 | 2 341.00 | 3 954.00 | 20 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 622.00 | 76 622.00 | | 76 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 272.00 | 5 323.00 | | 4 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 827.00 | 7 328.00 | | 7 827.00 |
ST Autres comptes | 21 708.00 | 26 217.00 | | 21 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 940.00 | 11 215.00 | | 12 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 974.00 | | | 16 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | 1 689.00 | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 942.00 | 7 012.00 | | 4 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 077.00 | 40 578.00 | | 30 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 922.00 | 21 238.00 | | 16 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 475.00 | 44 760.00 | | 42 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |