| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 120.00 | | 155 120.00 | 155 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 620.00 | 8 636.00 | 1 984.00 | 10 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 378.00 | 13 416.00 | 12 962.00 | 26 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 421.00 | 22 052.00 | 172 369.00 | 194 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 448.00 | | 34 448.00 | 34 448.00 |
BZ Autres créances | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
CF Disponibilités | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 806.00 | | 124 806.00 | 124 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 228.00 | 22 052.00 | 297 176.00 | 319 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 639.00 | 46 454.00 | | 62 639.00 |
DH Report à nouveau | | -7 188.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077.00 | 23 374.00 | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 173 716.00 | 172 639.00 | | 173 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 027.00 | 50 000.00 | | 50 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453.00 | 6 728.00 | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 355.00 | 3 606.00 | | 38 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 624.00 | 16 289.00 | | 29 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 460.00 | 76 622.00 | | 123 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 176.00 | 249 261.00 | | 297 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 460.00 | 76 622.00 | | 73 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 087.00 | | 257 087.00 | 257 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 087.00 | | 257 087.00 | 257 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 180.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 986.00 | 7 200.00 | | 4 986.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 097.00 | 6 703.00 | | 10 097.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 494.00 | 1 037.00 | | 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 078.00 | 261 866.00 | | 312 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 001.00 | 238 493.00 | | 311 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077.00 | 23 374.00 | | 1 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 075.00 | | 18 947.00 | 176 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 601.00 | 194 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 601.00 | 36 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 120.00 | | 5 000.00 | 150 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 553.00 | | 13 047.00 | 24 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 900.00 | 1 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 872.00 | 3 180.00 | | 18 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 872.00 | 3 180.00 | | 18 872.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 027.00 | 27.00 | 50 000.00 | 50 027.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 460.00 | 73 460.00 | 50 000.00 | 123 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 628.00 | 4 272.00 | | 7 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 788.00 | 7 827.00 | | 8 788.00 |
ST Autres comptes | 29 206.00 | 21 708.00 | | 29 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 930.00 | 12 940.00 | | 17 930.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 350.00 | 16 974.00 | | 13 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 670.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 304.00 | 4 942.00 | | 9 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 756.00 | 30 077.00 | | 36 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 741.00 | 16 922.00 | | 29 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 924.00 | 42 475.00 | | 55 924.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |