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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 120.00 | | 150 120.00 | 150 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 104.00 | 7 570.00 | 2 533.00 | 10 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 807.00 | 10 901.00 | 3 906.00 | 14 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 433.00 | 18 471.00 | 157 962.00 | 176 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BZ Autres créances | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
CF Disponibilités | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 761.00 | | 36 761.00 | 36 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 194.00 | 18 471.00 | 194 723.00 | 213 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 255.00 | 37 027.00 | | 46 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198.00 | 9 228.00 | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 156 454.00 | 156 255.00 | | 156 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660.00 | 2 353.00 | | 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 670.00 | 8 699.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | 19 506.00 | | 22 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 296.00 | 9 815.00 | | 8 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 269.00 | 40 373.00 | | 38 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 723.00 | 196 629.00 | | 194 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 269.00 | 40 373.00 | | 38 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 986.00 | | 293 986.00 | 293 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 986.00 | | 293 986.00 | 293 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204.00 | |
GE Autres charges | | | 812.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 930.00 | 9 954.00 | | 5 930.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 715.00 | 9 290.00 | | 7 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 410.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 186.00 | -4 487.00 | | -4 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 641.00 | 278 616.00 | | 300 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 442.00 | 269 388.00 | | 300 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198.00 | 9 228.00 | | 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 082.00 | | 2 851.00 | 174 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 24 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 559.00 | | 2 851.00 | 22 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 767.00 | 2 204.00 | 500.00 | 16 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 767.00 | 2 204.00 | 500.00 | 16 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 296.00 | 6 893.00 | 1 403.00 | 8 296.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 417.00 | 4 184.00 | | 6 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 621.00 | 7 211.00 | | 8 621.00 |
ST Autres comptes | 21 467.00 | 21 792.00 | | 21 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 137.00 | 10 350.00 | | 11 137.00 |
YT Sous‐traitance | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 660.00 | 1 129.00 | | 1 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 077.00 | 5 313.00 | | 8 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 119.00 | 33 635.00 | | 38 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 782.00 | 21 631.00 | | 21 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 375.00 | 39 353.00 | | 41 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |