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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 952.00 | 1 794.00 | 1 376 158.00 | 1 377 952.00 |
BZ Autres créances | 549 476.00 | | 549 476.00 | 549 476.00 |
CF Disponibilités | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 091.00 | | 551 091.00 | 551 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 043.00 | 1 794.00 | 1 927 249.00 | 1 929 043.00 |
CU Autres participations | 1 376 143.00 | | 1 376 143.00 | 1 376 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 993 094.00 | | | 993 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 830.00 | | | 94 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 433.00 | | | 1 291 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 363.00 | | | 345 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 172.00 | | | 283 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 816.00 | | | 635 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 249.00 | | | 1 927 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 816.00 | | | 635 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 065.00 | | | -2 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 645.00 | | | 109 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 830.00 | | | 94 830.00 |