| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 158.00 | | 1 376 158.00 | 1 376 158.00 |
BZ Autres créances | 481 949.00 | | 481 949.00 | 481 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 481.00 | | 483 481.00 | 483 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 639.00 | | 1 859 639.00 | 1 859 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 1 376 143.00 | | 1 376 143.00 | 1 376 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 1 087 924.00 | | | 1 087 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 240.00 | | | 1 330 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 305.00 | | | 254 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 678.00 | | | 261 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 398.00 | | | 529 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 639.00 | | | 1 859 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 149.00 | | | 173 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 747.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 665.00 | | | 24 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 665.00 | | | -24 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 434.00 | | | -9 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 279.00 | | | 102 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 471.00 | | | 63 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 807.00 | | | 38 807.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 952.00 | | | 1 377 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 376 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 376 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 376 158.00 | | | 1 376 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 679.00 | 61 679.00 | 100 000.00 | 161 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 493.00 | 95 244.00 | 156 249.00 | 251 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 871.00 | | | 93 871.00 |
VP Divers | 481 949.00 | | | 481 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 481.00 | 183 481.00 | 300 000.00 | 483 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 399.00 | 173 150.00 | 356 249.00 | 529 399.00 |