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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 000.00 | 19 031.00 | 85 968.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 015.00 | 19 031.00 | 1 035 983.00 | 1 055 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BZ Autres créances | 74 927.00 | | 74 927.00 | 74 927.00 |
CF Disponibilités | 150 731.00 | | 150 731.00 | 150 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 369.00 | | 239 369.00 | 239 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 384.00 | 19 031.00 | 1 275 353.00 | 1 294 384.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 1 126 731.00 | | | 1 126 731.00 |
DH Report à nouveau | -973 841.00 | | | -973 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
DL TOTAL (I) | 437 441.00 | | | 437 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 610.00 | | | 516 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 941.00 | | | 77 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 911.00 | | | 837 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 353.00 | | | 1 275 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 052.00 | | | 416 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 466.00 | | 110 466.00 | 110 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 353.00 | | | 261 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 310.00 | | | 180 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 015.00 | | | 1 055 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 015.00 | | | 950 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 781.00 | 5 250.00 | 19 031.00 | 13 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 781.00 | 5 250.00 | 19 031.00 | 13 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 941.00 | 77 941.00 | | 77 941.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 610.00 | 94 751.00 | 421 859.00 | 516 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 941.00 | | | 93 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 928.00 | 74 928.00 | | 74 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 638.00 | 88 638.00 | | 88 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 911.00 | 416 052.00 | 421 859.00 | 837 911.00 |