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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 105 000.00 | 13 781.00 | 91 218.00 | 105 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 015.00 | 13 781.00 | 1 041 233.00 | 1 055 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BZ Autres créances | 52 119.00 | | 52 119.00 | 52 119.00 |
CF Disponibilités | 292 900.00 | | 292 900.00 | 292 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 810.00 | | 345 810.00 | 345 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 825.00 | 13 781.00 | 1 387 044.00 | 1 400 825.00 |
CU Autres participations | 950 000.00 | | 950 000.00 | 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 008.00 | | | 185 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 501.00 | | | 18 501.00 |
DG Autres réserves | 1 126 731.00 | | | 1 126 731.00 |
DH Report à nouveau | -828 808.00 | | | -828 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 032.00 | | | -145 032.00 |
DL TOTAL (I) | 356 399.00 | | | 356 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 551.00 | | | 610 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 141.00 | | | 90 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
EA Autres dettes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 644.00 | | | 1 030 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 044.00 | | | 1 387 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 034.00 | | | 436 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 833.00 | | 78 833.00 | 78 833.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 002.00 | | | 79 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 035.00 | | | 224 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 032.00 | | | -145 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 015.00 | | 950 000.00 | 105 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 950 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 219.00 | 6 563.00 | 13 781.00 | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 6 563.00 | 13 781.00 | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 119.00 | 52 119.00 | | 52 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 552.00 | 93 941.00 | 391 326.00 | 610 552.00 |
VI Groupe et associés | 90 141.00 | 90 141.00 | | 90 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 645.00 | 436 035.00 | 391 326.00 | 952 645.00 |