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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 569.00 | 12 523.00 | 5 046.00 | 17 569.00 |
040 Immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 594.00 | 12 523.00 | 86 071.00 | 98 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
060 Stock marchandises | 93 459.00 | | 93 459.00 | 93 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
072 Créances – Autres | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
084 Disponibilités | 30 313.00 | | 30 313.00 | 30 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 748.00 | | 142 748.00 | 142 748.00 |
110 Total général Actif | 241 342.00 | 12 523.00 | 228 819.00 | 241 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 001.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 819.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 151 402.00 | | | 1 151 402.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 153 864.00 | | | 1 153 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 913 194.00 | | | 913 194.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37 356.00 | | | 37 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 821.00 | | | 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -69.00 | | | -69.00 |
242 Autres charges externes. | 60 709.00 | | | 60 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 948.00 | | | 90 948.00 |
252 Charges sociales | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 124 591.00 | | | 1 124 591.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 273.00 | | | 29 273.00 |
280 Produits financiers | 82.00 | | | 82.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 514.00 | | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 761.00 | | | 761.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 833.00 | | | 97 833.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 761.00 | | | 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 029.00 | | | 67 029.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 276.00 | | | 68 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |