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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 489.00 | 15 502.00 | 7 986.00 | 23 489.00 |
040 Immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 514.00 | 15 502.00 | 89 011.00 | 104 514.00 |
060 Stock marchandises | 101 458.00 | | 101 458.00 | 101 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
072 Créances – Autres | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
084 Disponibilités | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 138.00 | | 222 138.00 | 222 138.00 |
110 Total général Actif | 326 651.00 | 15 502.00 | 311 149.00 | 326 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 108 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 149.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 338.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 301 046.00 | | | 1 301 046.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
230 Autres produits | 961.00 | | | 961.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 303 749.00 | | | 1 303 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 073 222.00 | | | 1 073 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 439.00 | | | 7 439.00 |
242 Autres charges externes. | 73 859.00 | | | 73 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 657.00 | | | 657.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 995.00 | | | 93 995.00 |
252 Charges sociales | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 267 759.00 | | | 1 267 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 989.00 | | | 35 989.00 |
280 Produits financiers | 74.00 | | | 74.00 |
294 Charges financières | 10.00 | | | 10.00 |
300 Charges exceptionnelles | 246.00 | | | 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 175.00 | | | 99 175.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 232.00 | | | 76 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 74 174.00 | | | 74 174.00 |