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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 489.00 | 18 481.00 | 12 008.00 | 30 489.00 |
040 Immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 514.00 | 18 481.00 | 93 033.00 | 111 514.00 |
060 Stock marchandises | 102 354.00 | | 102 354.00 | 102 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
072 Créances – Autres | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
084 Disponibilités | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 207.00 | | 217 207.00 | 217 207.00 |
110 Total général Actif | 328 721.00 | 18 481.00 | 310 240.00 | 328 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 214 981.00 | | | 1 214 981.00 |
230 Autres produits | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 216 722.00 | | | 1 216 722.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 049 702.00 | | | 1 049 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -996.00 | | | -996.00 |
242 Autres charges externes. | 71 027.00 | | | 71 027.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 646.00 | | | 55 646.00 |
252 Charges sociales | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
262 Autres charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 194 584.00 | | | 1 194 584.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 514.00 | | | 104 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |